鑫元健康产业混合发起式C (014286.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,817.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式A | ||||
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鑫元健康产业混合发起式C(014286) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,129.11万 | 1,268.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,103.84万 | 1,433.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,277.40万 | 1,503.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,333.26万 | 2,333.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,125.71万 | 2,254.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,005.00万 | 3,023.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,227.38万 | 1,203.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 605.39万 | 592.54万元 | -- |
