南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0472元 | 1.0729元 |
| 2024-07-25 | 1.0465元 | 1.0722元 |
| 2024-07-24 | 1.0459元 | 1.0716元 |
| 2024-07-23 | 1.0458元 | 1.0715元 |
| 2024-07-22 | 1.0452元 | 1.0709元 |
| 2024-07-19 | 1.0443元 | 1.0700元 |
| 2024-07-18 | 1.0441元 | 1.0698元 |
| 2024-07-17 | 1.0443元 | 1.0700元 |
| 2024-07-16 | 1.0442元 | 1.0699元 |
| 2024-07-15 | 1.0441元 | 1.0698元 |
| 2024-07-12 | 1.0436元 | 1.0693元 |
| 2024-07-11 | 1.0431元 | 1.0688元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.0685元 |
| 2024-07-09 | 1.0427元 | 1.0684元 |
| 2024-07-08 | 1.0419元 | 1.0676元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0686元 |
| 2024-07-04 | 1.0437元 | 1.0694元 |
| 2024-07-03 | 1.0436元 | 1.0693元 |
| 2024-07-02 | 1.0431元 | 1.0688元 |
| 2024-07-01 | 1.0424元 | 1.0681元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.0691元 |
| 2024-06-27 | 1.0432元 | 1.0689元 |
| 2024-06-26 | 1.0425元 | 1.0682元 |
| 2024-06-25 | 1.0422元 | 1.0679元 |
| 2024-06-24 | 1.0417元 | 1.0674元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.0668元 |
| 2024-06-20 | 1.0415元 | 1.0672元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.0671元 |
| 2024-06-18 | 1.0410元 | 1.0667元 |
| 2024-06-17 | 1.0406元 | 1.0663元 |
| 2024-06-14 | 1.0405元 | 1.0662元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.0658元 |
| 2024-06-12 | 1.0400元 | 1.0657元 |
| 2024-06-11 | 1.0399元 | 1.0656元 |
| 2024-06-07 | 1.0395元 | 1.0652元 |
| 2024-06-06 | 1.0394元 | 1.0651元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.0647元 |
| 2024-06-04 | 1.0385元 | 1.0642元 |
| 2024-06-03 | 1.0382元 | 1.0639元 |
| 2024-05-31 | 1.0377元 | 1.0634元 |
| 2024-05-30 | 1.0377元 | 1.0634元 |
| 2024-05-29 | 1.0376元 | 1.0633元 |
| 2024-05-28 | 1.0375元 | 1.0632元 |
| 2024-05-27 | 1.0373元 | 1.0630元 |
| 2024-05-24 | 1.0372元 | 1.0629元 |
| 2024-05-23 | 1.0372元 | 1.0629元 |
| 2024-05-22 | 1.0369元 | 1.0626元 |
| 2024-05-21 | 1.0366元 | 1.0623元 |
| 2024-05-20 | 1.0367元 | 1.0624元 |
| 2024-05-17 | 1.0364元 | 1.0621元 |
