南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0689元 | 1.0946元 |
| 2024-12-20 | 1.0683元 | 1.0940元 |
| 2024-12-19 | 1.0665元 | 1.0922元 |
| 2024-12-18 | 1.0664元 | 1.0921元 |
| 2024-12-17 | 1.0669元 | 1.0926元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.0930元 |
| 2024-12-13 | 1.0659元 | 1.0916元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0897元 |
| 2024-12-11 | 1.0635元 | 1.0892元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.0891元 |
| 2024-12-09 | 1.0608元 | 1.0865元 |
| 2024-12-06 | 1.0599元 | 1.0856元 |
| 2024-12-05 | 1.0601元 | 1.0858元 |
| 2024-12-04 | 1.0597元 | 1.0854元 |
| 2024-12-03 | 1.0587元 | 1.0844元 |
| 2024-12-02 | 1.0590元 | 1.0847元 |
| 2024-11-29 | 1.0567元 | 1.0824元 |
| 2024-11-28 | 1.0558元 | 1.0815元 |
| 2024-11-27 | 1.0552元 | 1.0809元 |
| 2024-11-26 | 1.0552元 | 1.0809元 |
| 2024-11-25 | 1.0550元 | 1.0807元 |
| 2024-11-22 | 1.0541元 | 1.0798元 |
| 2024-11-21 | 1.0539元 | 1.0796元 |
| 2024-11-20 | 1.0532元 | 1.0789元 |
| 2024-11-19 | 1.0532元 | 1.0789元 |
| 2024-11-18 | 1.0528元 | 1.0785元 |
| 2024-11-15 | 1.0534元 | 1.0791元 |
| 2024-11-14 | 1.0532元 | 1.0789元 |
| 2024-11-13 | 1.0532元 | 1.0789元 |
| 2024-11-12 | 1.0537元 | 1.0794元 |
| 2024-11-11 | 1.0529元 | 1.0786元 |
| 2024-11-08 | 1.0523元 | 1.0780元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.0778元 |
| 2024-11-06 | 1.0512元 | 1.0769元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.0769元 |
| 2024-11-04 | 1.0509元 | 1.0766元 |
| 2024-11-01 | 1.0506元 | 1.0763元 |
| 2024-10-31 | 1.0493元 | 1.0750元 |
| 2024-10-30 | 1.0484元 | 1.0741元 |
| 2024-10-29 | 1.0480元 | 1.0737元 |
| 2024-10-28 | 1.0477元 | 1.0734元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.0735元 |
| 2024-10-24 | 1.0476元 | 1.0733元 |
| 2024-10-23 | 1.0477元 | 1.0734元 |
| 2024-10-22 | 1.0486元 | 1.0743元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.0754元 |
| 2024-10-18 | 1.0498元 | 1.0755元 |
| 2024-10-17 | 1.0503元 | 1.0760元 |
| 2024-10-16 | 1.0495元 | 1.0752元 |
| 2024-10-15 | 1.0498元 | 1.0755元 |
