睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9828元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率40.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合C | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
