睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj)睿远基金管理有限公司持有人户数16.01万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合C | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
