景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A (014374.jj) | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9277元基金经理薛显志 、 赵思轩管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率10.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471.65万 | 4.51% |
| (其中) 股票 | 471.65万 | 4.51% | |
| 2 | 基金投资 | 8,926.19万 | 85.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 572.69万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 572.69万 | 5.48% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 475.65万 | 4.55% |
| 5 | 其他资产 | 5.62万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 185.24万 | 1.77% |
| 采矿业 | 80.63万 | 0.77% |
| 房地产业 | 29.01万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 21.03万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.78万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 72.63万 | 0.69% |
| 金融 | 47.11万 | 0.45% |
| 综合 | 27.22万 | 0.26% |
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