景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A (014374.jj) | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9277元基金经理薛显志 、 赵思轩管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率10.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.04亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.03亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.08亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.09亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.09亿 | 1.10亿元 | -- |
