景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A (014374.jj) | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9277元基金经理薛显志 、 赵思轩管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率10.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.45万元 | -- | 14.51万元 | -- |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 40.06万元 | 1.00% | 7.27万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 35.85万元 | 1.00% | 6.74万元 | 0.15% |
