景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A (014374.jj) | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9277元基金经理薛显志 、 赵思轩管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率10.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | |
| 基金主代码 | 014374 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-27 | |
| 总份额 | 1.11亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 以追求养老资产的长期稳健增值为目标，通过相对平衡的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益表现。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金定位为目标风险策略基金，且为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。“风险”的定义主要为基金资产净值的长期波动率。风险主要来源于资产价格的波动，波动越高的资产风险也会越高。本基金平衡目标风险的含义是指基金资产净值的长期波动率尽量贴近本基金的基准，并与投资目标基本一致。本基金的核心是通过资产配置将本基金资产风险控制在目标波动率范围内，并追求超越业绩比较基准的收益表现。本基金的资产配置通过在战略资产配置策略模型的基础上，根据市场环境的变化引入战术资产配置对大类资产配置比例进行调整，使得组合的风险特征尽量趋近平衡的目标风险。2、基金投资策略基金管理人依托专业的研究能力，综合采用定量分析及定性研究相结合的方法，首先初步筛选满足养老目标基金的子基金；再根据七大指标对子基金进行定量及定性的分析，从而综合评价及打分并纳入基金库；最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。3、基金组合风险控制策略基金管理人每日跟踪基金组合，每月对基金组合表现进行回顾分析，并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析，并估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。4、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。5、股票及港股通标的股票投资策略本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时，主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合。6、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。7、资产支持证券的投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋中证全债指数收益率×35%＋商业银行活期存款利率(税后) ×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型发起式基金中基金（FOF），是养老目标风险系列基金中基金（FOF）中风险收益特征相对平衡的基金。本基金以风险控制为主要导向，通过限制权益类资产配置比例在45%-60%之间以控制风险，定位为较为平衡的养老目标风险FOF产品，适合风险偏好较为均衡的投资者。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票的，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014374 | 019652 |
| 子基金份额 | 1.10亿 份 (2024-06-30) | 23.47万 份 (2024-06-30) |
