景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A (014374.jj) | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9277元基金经理薛显志 、 赵思轩管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率10.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-24 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-22 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-12 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-10 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-28 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-21 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-19 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-05-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
