中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元持有人户数3,028.00基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率10.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券C | ||||
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,980.11万 | 4.27% |
| (其中) 股票 | 1,980.11万 | 4.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.38亿 | 94.56% |
| (其中) 债券 | 4.38亿 | 94.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.65万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 105.96万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 767.20万 | 1.66% |
| 金融业 | 310.94万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业(HS) | 226.84万 | 0.49% |
| 能源业(HS) | 216.71万 | 0.47% |
| 金融业(HS) | 179.35万 | 0.39% |
| 公用事业(HS) | 159.53万 | 0.34% |
| 资讯科技业(HS) | 119.53万 | 0.26% |
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