中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率10.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券C | ||||
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.62万元 | 0.30% | 9.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 265.79万元 | 0.30% | 44.30万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 174.23万元 | 0.30% | 29.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 628.95万元 | 0.30% | 104.82万元 | 0.05% |
