中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率10.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券C | ||||
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.95% | 1,300.01万元 | 2,633.02万元 | 1,980.11万元 | 1.52亿元 |
| 2023-12-31 | 23.96% | 6,925.17万元 | 1.55亿元 | 3,435.34万元 | 2.36亿元 |
| 2023-06-30 | 18.89% | 4,511.32万元 | 1.31亿元 | 3,858.78万元 | 3.93亿元 |
| 2022-12-31 | 15.18% | 3.84亿元 | 2.43亿元 | 1.30亿元 | 7.76亿元 |
