中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3,028.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率10.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.47亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.93亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.75亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.76亿 | 7.67亿元 | -- |
