中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元持有人户数3,028.00基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率10.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券C | ||||
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银恒悦180天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 014397 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-21 | |
| 总份额 | 3.34亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产等的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置；通过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定最能满足本基金风险收益特征的资产组合；通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力，预测短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银恒悦180天持有期债券A | 中银恒悦180天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014397 | 014398 |
| 子基金份额 | 1.40亿 份 (2024-06-30) | 1.93亿 份 (2024-06-30) |
