中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率10.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券C | ||||
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.29% | 1.51% | 0.01% | 0.74% | 0.85% | 0.36% | 0.47% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 3.30% |
| 2023 | 0.67% | 0.14% | 0.25% | 0.83% | 0.15% | 0.59% | 0.40% | 0.08% | -0.30% | -0.02% | 0.18% | 0.25% | 3.27% |
| 2022 | -- | -0.08% | -0.54% | 0.72% | 0.78% | 0.75% | 0.60% | 0.65% | -0.38% | -0.20% | -0.84% | -0.23% | -- |
