中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数19.66万 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券A | ||||
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,111.62万 | 4.21% |
| (其中) 股票 | 3,111.62万 | 4.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.10亿 | 82.50% |
| (其中) 债券 | 6.10亿 | 82.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,262.60万 | 1.71% |
| 4 | 其他资产 | 8,554.11万 | 11.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 811.37万 | 1.10% |
| 金融业 | 348.75万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.26万 | 0.42% |
| 采矿业 | 245.43万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 356.93万 | 0.48% |
| 金融业 | 332.43万 | 0.45% |
| 电讯业 | 273.05万 | 0.37% |
| 能源业 | 229.42万 | 0.31% |
| 公用事业 | 205.99万 | 0.28% |
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