中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数19.66万 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0859元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券A | ||||
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.32亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.33亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.96亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.88亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.14亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.92亿 | 7.83亿元 | -- |
