中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数19.66万 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券A | ||||
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 1.49% | -0.01% | 0.72% | 0.84% | 0.34% | 0.47% | -0.41% | 0.64% | -0.12% | 0.54% | -- | 4.25% |
| 2023 | 0.65% | 0.12% | 0.25% | 0.80% | 0.13% | 0.58% | 0.39% | 0.06% | -0.31% | -0.05% | 0.17% | 0.23% | 3.06% |
| 2022 | -- | -0.10% | -0.55% | 0.70% | 0.76% | 0.73% | 0.59% | 0.63% | -0.40% | -0.22% | -0.85% | -0.25% | -- |
