中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数19.66万 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券A | ||||
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-09-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-09-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-09-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-09-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-09-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-09-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-09-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-09-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-09-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-09-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-09-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-09-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
