中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数19.66万 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 19.66万 | 1,055.55元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 22.15万 | 1,051.92元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 27.27万 | 1,421.94元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3.40万 | 2.33万元 | -- |
