中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数19.66万 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理陈玮 、 范锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒悦180天持有期债券A | ||||
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 18.89% | 4,511.32万元 | 1.31亿元 | 3,858.78万元 | 3.88亿元 |
| 2022-12-31 | 15.18% | 3.84亿元 | 2.43亿元 | 1.30亿元 | 7.92亿元 |
