招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.39万 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0411元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
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招商核心竞争力混合A(014412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.07亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 41.07亿 | 87.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.72亿 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 1.72亿 | 3.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 2.73亿 | 5.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.88亿 | 25.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30亿 | 9.20% |
| 租赁和商务服务业 | 2.31亿 | 4.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18亿 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 8,203.84万 | 1.75% |
| 房地产业 | 6,069.13万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,497.63万 | 0.53% |
| 采矿业 | 1,514.81万 | 0.32% |
| 金融业 | 728.01万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 485.78万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.15万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.30万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,480.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.93亿 | 12.68% |
| 信息技术 | 4.74亿 | 10.14% |
| 房地产 | 4.35亿 | 9.31% |
| 日常消费品 | 1.76亿 | 3.77% |
| 医疗保健 | 1.38亿 | 2.94% |
| 工业 | 1.25亿 | 2.67% |
| 通信服务 | 217.88万 | 0.05% |
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