招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8205元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
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招商核心竞争力混合A(014412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.36亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 39.36亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,647.17万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,517.67万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.29亿 | 29.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42亿 | 8.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2.46亿 | 5.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,302.55万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 6,355.32万 | 1.50% |
| 房地产业 | 5,311.15万 | 1.26% |
| 采矿业 | 1,743.75万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,245.37万 | 0.29% |
| 金融业 | 649.04万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.33万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 6.79万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.34万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,076.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8.17亿 | 19.32% |
| 信息技术 | 3.81亿 | 9.02% |
| 房地产 | 3.30亿 | 7.80% |
| 医疗保健 | 1.23亿 | 2.91% |
| 日常消费品 | 1.17亿 | 2.77% |
| 工业 | 1.12亿 | 2.66% |
| 通信服务 | 139.00万 | 0.03% |
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