招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8205元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
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招商核心竞争力混合A(014412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8205元 | 1.1022元 |
| 2024-07-25 | 0.8125元 | 1.0942元 |
| 2024-07-24 | 0.8210元 | 1.1027元 |
| 2024-07-23 | 0.8340元 | 1.1157元 |
| 2024-07-22 | 0.8502元 | 1.1319元 |
| 2024-07-19 | 0.8477元 | 1.1294元 |
| 2024-07-18 | 0.8559元 | 1.1376元 |
| 2024-07-17 | 0.8532元 | 1.1349元 |
| 2024-07-16 | 0.8461元 | 1.1278元 |
| 2024-07-15 | 0.8508元 | 1.1325元 |
| 2024-07-12 | 0.8715元 | 1.1532元 |
| 2024-07-11 | 0.8603元 | 1.1420元 |
| 2024-07-10 | 0.8449元 | 1.1266元 |
| 2024-07-09 | 0.8484元 | 1.1301元 |
| 2024-07-08 | 0.8367元 | 1.1184元 |
| 2024-07-05 | 0.8537元 | 1.1354元 |
| 2024-07-04 | 0.8491元 | 1.1308元 |
| 2024-07-03 | 0.8559元 | 1.1376元 |
| 2024-07-02 | 0.8448元 | 1.1265元 |
| 2024-07-01 | 0.8517元 | 1.1334元 |
| 2024-06-28 | 0.8514元 | 1.1331元 |
| 2024-06-27 | 0.8556元 | 1.1373元 |
| 2024-06-26 | 0.8709元 | 1.1526元 |
| 2024-06-25 | 0.8586元 | 1.1403元 |
| 2024-06-24 | 0.8607元 | 1.1424元 |
| 2024-06-21 | 0.8648元 | 1.1465元 |
| 2024-06-20 | 0.8700元 | 1.1517元 |
| 2024-06-19 | 0.8889元 | 1.1706元 |
| 2024-06-18 | 0.8875元 | 1.1692元 |
| 2024-06-17 | 0.8926元 | 1.1743元 |
| 2024-06-14 | 0.8998元 | 1.1815元 |
| 2024-06-13 | 0.9008元 | 1.1825元 |
| 2024-06-12 | 0.8980元 | 1.1797元 |
| 2024-06-11 | 0.8998元 | 1.1815元 |
| 2024-06-07 | 0.8982元 | 1.1799元 |
| 2024-06-06 | 0.9053元 | 1.1870元 |
| 2024-06-05 | 0.9152元 | 1.1969元 |
| 2024-06-04 | 0.9200元 | 1.2017元 |
| 2024-06-03 | 0.8996元 | 1.1813元 |
| 2024-05-31 | 0.9008元 | 1.1825元 |
| 2024-05-30 | 0.9070元 | 1.1887元 |
| 2024-05-29 | 0.9139元 | 1.1956元 |
| 2024-05-28 | 0.9241元 | 1.2058元 |
| 2024-05-27 | 0.9347元 | 1.2164元 |
| 2024-05-24 | 0.9260元 | 1.2077元 |
| 2024-05-23 | 0.9478元 | 1.2295元 |
| 2024-05-22 | 0.9693元 | 1.2510元 |
| 2024-05-21 | 0.9684元 | 1.2501元 |
| 2024-05-20 | 0.9912元 | 1.2729元 |
| 2024-05-17 | 0.9903元 | 1.2720元 |
