招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.39万 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0411元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
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招商核心竞争力混合A(014412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,847.82万元 | 1.20% | 474.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.14亿元 | 1.20% | 1,901.50万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,665.09万元 | 1.50% | 1,110.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,547.92万元 | 1.50% | 424.65万元 | 0.25% |
