招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.39万 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0411元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商核心竞争力混合A(014412) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0607 元 | 45.48亿 | 2.76亿元 | 5.02% | 5.02% |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.221 元 | 19.69亿 | 4.35亿元 | 16.89% | 16.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
