招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.39万 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0411元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商核心竞争力混合A(014412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 31.60亿 | 30.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 29.32亿 | 34.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.77亿 | 35.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 49.49亿 | 51.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.72亿 | 54.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 67.84亿 | 58.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 59.05亿 | 45.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 42.61亿 | 34.70亿元 | -- |
