招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.39万 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0411元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
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招商核心竞争力混合A(014412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0411元 | 1.3228元 |
| 2024-12-19 | 1.0420元 | 1.3237元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.3220元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.3195元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.3303元 |
| 2024-12-13 | 1.0660元 | 1.3477元 |
| 2024-12-12 | 1.0859元 | 1.3676元 |
| 2024-12-11 | 1.0760元 | 1.3577元 |
| 2024-12-10 | 1.0694元 | 1.3511元 |
| 2024-12-09 | 1.0780元 | 1.3597元 |
| 2024-12-06 | 1.0627元 | 1.3444元 |
| 2024-12-05 | 1.0388元 | 1.3205元 |
| 2024-12-04 | 1.0410元 | 1.3227元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.3291元 |
| 2024-12-02 | 1.0455元 | 1.3272元 |
| 2024-11-29 | 1.0375元 | 1.3192元 |
| 2024-11-28 | 1.0210元 | 1.3027元 |
| 2024-11-27 | 1.0306元 | 1.3123元 |
| 2024-11-26 | 1.0024元 | 1.2841元 |
| 2024-11-25 | 1.0086元 | 1.2903元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.2967元 |
| 2024-11-21 | 1.0526元 | 1.3343元 |
| 2024-11-20 | 1.0518元 | 1.3335元 |
| 2024-11-19 | 1.0299元 | 1.3116元 |
| 2024-11-18 | 1.0222元 | 1.3039元 |
| 2024-11-15 | 1.0350元 | 1.3167元 |
| 2024-11-14 | 1.0365元 | 1.3182元 |
| 2024-11-13 | 1.0613元 | 1.3430元 |
| 2024-11-12 | 1.0644元 | 1.3461元 |
| 2024-11-11 | 1.0833元 | 1.3650元 |
| 2024-11-08 | 1.0786元 | 1.3603元 |
| 2024-11-07 | 1.0872元 | 1.3689元 |
| 2024-11-06 | 1.0554元 | 1.3371元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.3395元 |
| 2024-11-04 | 1.0320元 | 1.3137元 |
| 2024-11-01 | 1.0285元 | 1.3102元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.3164元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.3142元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.3218元 |
| 2024-10-28 | 1.0480元 | 1.3297元 |
| 2024-10-25 | 1.0333元 | 1.3150元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.3044元 |
| 2024-10-23 | 1.0433元 | 1.3250元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.3241元 |
| 2024-10-21 | 1.0344元 | 1.3161元 |
| 2024-10-18 | 1.0280元 | 1.3097元 |
| 2024-10-17 | 0.9987元 | 1.2804元 |
| 2024-10-16 | 1.0081元 | 1.2898元 |
| 2024-10-15 | 1.0027元 | 1.2844元 |
| 2024-10-14 | 1.0411元 | 1.3228元 |
