招商核心竞争力混合A (014412.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元持有人户数14.39万基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商核心竞争力混合A(014412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0458元 | 1.3275元 |
| 2024-09-27 | 0.9708元 | 1.2525元 |
| 2024-09-26 | 0.9088元 | 1.1905元 |
| 2024-09-25 | 0.8537元 | 1.1354元 |
| 2024-09-24 | 0.8491元 | 1.1308元 |
| 2024-09-23 | 0.8121元 | 1.0938元 |
| 2024-09-20 | 0.8197元 | 1.1014元 |
| 2024-09-19 | 0.8139元 | 1.0956元 |
| 2024-09-18 | 0.7934元 | 1.0751元 |
| 2024-09-13 | 0.7921元 | 1.0738元 |
| 2024-09-12 | 0.8007元 | 1.0824元 |
| 2024-09-11 | 0.8063元 | 1.0880元 |
| 2024-09-10 | 0.8026元 | 1.0843元 |
| 2024-09-09 | 0.8141元 | 1.0958元 |
| 2024-09-06 | 0.8249元 | 1.1066元 |
| 2024-09-05 | 0.8327元 | 1.1144元 |
| 2024-09-04 | 0.8273元 | 1.1090元 |
| 2024-09-03 | 0.8306元 | 1.1123元 |
| 2024-09-02 | 0.8232元 | 1.1049元 |
| 2024-08-30 | 0.8429元 | 1.1246元 |
| 2024-08-29 | 0.8307元 | 1.1124元 |
| 2024-08-28 | 0.8090元 | 1.0907元 |
| 2024-08-27 | 0.8120元 | 1.0937元 |
| 2024-08-26 | 0.8070元 | 1.0887元 |
| 2024-08-23 | 0.7954元 | 1.0771元 |
| 2024-08-22 | 0.7950元 | 1.0767元 |
| 2024-08-21 | 0.8002元 | 1.0819元 |
| 2024-08-20 | 0.8070元 | 1.0887元 |
| 2024-08-19 | 0.8181元 | 1.0998元 |
| 2024-08-16 | 0.8165元 | 1.0982元 |
| 2024-08-15 | 0.8117元 | 1.0934元 |
| 2024-08-14 | 0.8109元 | 1.0926元 |
| 2024-08-13 | 0.8209元 | 1.1026元 |
| 2024-08-12 | 0.8222元 | 1.1039元 |
| 2024-08-09 | 0.8260元 | 1.1077元 |
| 2024-08-08 | 0.8293元 | 1.1110元 |
| 2024-08-07 | 0.8353元 | 1.1170元 |
| 2024-08-06 | 0.8324元 | 1.1141元 |
| 2024-08-05 | 0.8204元 | 1.1021元 |
| 2024-08-02 | 0.8234元 | 1.1051元 |
| 2024-08-01 | 0.8319元 | 1.1136元 |
| 2024-07-31 | 0.8420元 | 1.1237元 |
| 2024-07-30 | 0.8073元 | 1.0890元 |
| 2024-07-29 | 0.8160元 | 1.0977元 |
| 2024-07-26 | 0.8205元 | 1.1022元 |
| 2024-07-25 | 0.8125元 | 1.0942元 |
| 2024-07-24 | 0.8210元 | 1.1027元 |
| 2024-07-23 | 0.8340元 | 1.1157元 |
| 2024-07-22 | 0.8502元 | 1.1319元 |
| 2024-07-19 | 0.8477元 | 1.1294元 |
