惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0595元基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.35亿 | 95.99% |
| (其中) 债券 | 19.35亿 | 95.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,925.50万 | 0.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.77万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 5,911.36万 | 2.93% |
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