惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数11.08万 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0682元基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.19亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 13.19亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 233.60万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 337.06万 | 0.25% |
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