惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数11.08万 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0682元基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.002 元 | 19.76亿 | 395.13万元 | 0.19% | -- |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.003 元 | 19.76亿 | 592.69万元 | 0.29% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 21.23亿 | 212.34万元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
