惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数11.08万 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0682元基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.97万元 | 0.20% | 36.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 438.09万元 | 0.20% | 109.52万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 227.09万元 | 0.20% | 56.77万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 720.96万元 | 0.20% | 180.24万元 | 0.05% |
