惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0595元基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0595元 | 1.0655元 |
| 2024-07-25 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2024-07-24 | 1.0591元 | 1.0651元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.0650元 |
| 2024-07-22 | 1.0590元 | 1.0650元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2024-07-18 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2024-07-17 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2024-07-16 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2024-07-15 | 1.0585元 | 1.0645元 |
| 2024-07-12 | 1.0584元 | 1.0644元 |
| 2024-07-11 | 1.0584元 | 1.0644元 |
| 2024-07-10 | 1.0583元 | 1.0643元 |
| 2024-07-09 | 1.0582元 | 1.0642元 |
| 2024-07-08 | 1.0581元 | 1.0641元 |
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0642元 |
| 2024-07-04 | 1.0583元 | 1.0643元 |
| 2024-07-03 | 1.0582元 | 1.0642元 |
| 2024-07-02 | 1.0581元 | 1.0641元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.0638元 |
| 2024-06-28 | 1.0578元 | 1.0638元 |
| 2024-06-27 | 1.0577元 | 1.0637元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.0635元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.0633元 |
| 2024-06-24 | 1.0571元 | 1.0631元 |
| 2024-06-21 | 1.0569元 | 1.0629元 |
| 2024-06-20 | 1.0569元 | 1.0629元 |
| 2024-06-19 | 1.0567元 | 1.0627元 |
| 2024-06-18 | 1.0566元 | 1.0626元 |
| 2024-06-17 | 1.0565元 | 1.0625元 |
| 2024-06-14 | 1.0564元 | 1.0624元 |
| 2024-06-13 | 1.0563元 | 1.0623元 |
| 2024-06-12 | 1.0562元 | 1.0622元 |
| 2024-06-11 | 1.0562元 | 1.0622元 |
| 2024-06-07 | 1.0561元 | 1.0621元 |
| 2024-06-06 | 1.0561元 | 1.0621元 |
| 2024-06-05 | 1.0559元 | 1.0619元 |
| 2024-06-04 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2024-06-03 | 1.0557元 | 1.0617元 |
| 2024-05-31 | 1.0555元 | 1.0615元 |
| 2024-05-30 | 1.0555元 | 1.0615元 |
| 2024-05-29 | 1.0553元 | 1.0613元 |
| 2024-05-28 | 1.0552元 | 1.0612元 |
| 2024-05-27 | 1.0552元 | 1.0612元 |
| 2024-05-24 | 1.0551元 | 1.0611元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0611元 |
| 2024-05-22 | 1.0550元 | 1.0610元 |
| 2024-05-21 | 1.0549元 | 1.0609元 |
| 2024-05-20 | 1.0550元 | 1.0610元 |
| 2024-05-17 | 1.0548元 | 1.0608元 |
