惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 (014426.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0595元基金经理卓勇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 16.85亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.93亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.74亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.17亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 30.32亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 24.20亿 | 23.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.63亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 35.85亿 | 35.10亿元 | -- |
