南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数25.34万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20当前净值1.0757 (2025-04-16) 基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% | |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
