南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.97万 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0670元基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-16 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-09-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-09-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-09-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-09-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-09-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-09-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-09-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-09-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-09-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-09-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
