南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0627元基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
