南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.97万 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0711元基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-16 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
