南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.97万 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0711元基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 014430 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-12-20 |
| 总份额 | 29.15亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
