南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.97万 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0670元基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 339.55万元 | 0.20% | 84.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,066.84万元 | 0.20% | 266.71万元 | 0.05% |
| 2023-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 502.10万元 | 0.20% | 125.52万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,698.09万元 | 0.20% | 424.52万元 | 0.05% |
