南方中证同业存单AAA指数7天持有 (014430.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数22.97万 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0670元基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 31.03亿 | 29.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 32.91亿 | 31.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.81亿 | 33.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 46.38亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.89亿 | 50.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 75.30亿 | 72.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 45.73亿 | 44.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 61.79亿 | 60.37亿元 | -- |
