博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj)恒生科技指数博时基金管理有限公司持有人户数3,910.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8939元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-26 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-12-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-23 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-18 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-12-12 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-11 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-09 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-12-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-05 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-04 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-12-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-28 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-26 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-25 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-22 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-20 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-14 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-11 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-01 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-10-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-10-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-23 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-22 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-21 | 0.8766元 | 0.8766元 |
