博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj)恒生科技指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6940元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-30 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-26 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-25 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-23 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-22 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-19 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-16 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-07-15 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-12 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-10 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-09 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-08 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-05 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-04 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-03 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-02 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-01 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-06-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-27 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-06-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-20 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-19 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-17 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-14 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-13 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-11 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-07 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-06 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-05 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-03 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-31 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-29 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-05-28 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-27 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-24 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-23 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-05-22 | 0.7801元 | 0.7801元 |
