招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,157.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券C 、 招商稳恒中短债60天持有期债券D | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
