招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券C | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
