富安达新兴成长混合C (014471.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6069元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.93% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合A | ||||
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-25 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-24 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-23 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-19 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-18 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-17 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-16 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-15 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-12 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-10 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-09 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-08 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-05 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-04 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-03 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-02 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-01 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-28 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-27 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-06-26 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-25 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-24 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-21 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-20 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-18 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-17 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-14 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-13 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-12 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-07 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-05 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-04 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-03 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-05-31 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-05-30 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-05-29 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-05-28 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-27 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-05-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-23 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-05-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-05-21 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-05-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-05-17 | 0.7106元 | 0.7106元 |
