富安达新兴成长混合C (014471.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数4,951.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6222元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-29.49% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合A | ||||
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-12-24 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-12-23 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-12-20 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-12-19 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-18 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-12-17 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-12-16 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-12-13 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-12-12 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-11 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-12-10 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-12-09 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-12-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-05 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-12-04 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-12-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-12-02 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-29 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-28 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-11-27 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-25 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-11-22 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-11-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-20 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-11-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-18 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-15 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-14 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-13 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-12 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-11 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-08 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-07 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-06 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-11-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-04 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-01 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-10-31 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-10-30 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-29 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-28 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-10-25 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-10-24 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-10-23 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-10-22 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-10-21 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-10-18 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-17 | 0.6103元 | 0.6103元 |
