中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 97.05% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 97.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.35万 | 2.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.57万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,529.00 | 0.00% |
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