中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.99万元 | 0.30% | 15.66万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.49万元 | 0.30% | 4,974.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.08万元 | 0.30% | 3,586.00元 | 0.10% |
