中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0646元 |
| 2024-12-18 | 1.0315元 | 1.0625元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.0653元 |
| 2024-12-16 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2024-12-13 | 1.0301元 | 1.0611元 |
| 2024-12-12 | 1.0276元 | 1.0586元 |
| 2024-12-11 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.0557元 |
| 2024-12-09 | 1.0211元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2024-12-05 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2024-12-04 | 1.0194元 | 1.0504元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.0496元 |
| 2024-12-02 | 1.0188元 | 1.0498元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.0477元 |
| 2024-11-28 | 1.0152元 | 1.0462元 |
| 2024-11-27 | 1.0138元 | 1.0448元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2024-11-25 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2024-11-22 | 1.0127元 | 1.0437元 |
| 2024-11-21 | 1.0132元 | 1.0442元 |
| 2024-11-20 | 1.0111元 | 1.0421元 |
| 2024-11-19 | 1.0117元 | 1.0427元 |
| 2024-11-18 | 1.0102元 | 1.0412元 |
| 2024-11-15 | 1.0119元 | 1.0429元 |
| 2024-11-14 | 1.0124元 | 1.0434元 |
| 2024-11-13 | 1.0119元 | 1.0429元 |
| 2024-11-12 | 1.0132元 | 1.0442元 |
| 2024-11-11 | 1.0123元 | 1.0433元 |
| 2024-11-08 | 1.0118元 | 1.0428元 |
| 2024-11-07 | 1.0115元 | 1.0425元 |
| 2024-11-06 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2024-11-05 | 1.0115元 | 1.0425元 |
| 2024-11-04 | 1.0106元 | 1.0416元 |
| 2024-11-01 | 1.0102元 | 1.0412元 |
| 2024-10-31 | 1.0090元 | 1.0400元 |
| 2024-10-30 | 1.0080元 | 1.0390元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0392元 |
| 2024-10-28 | 1.0079元 | 1.0389元 |
| 2024-10-25 | 1.0079元 | 1.0389元 |
| 2024-10-24 | 1.0070元 | 1.0380元 |
| 2024-10-23 | 1.0071元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0080元 | 1.0390元 |
| 2024-10-21 | 1.0099元 | 1.0409元 |
| 2024-10-18 | 1.0094元 | 1.0404元 |
| 2024-10-17 | 1.0104元 | 1.0414元 |
| 2024-10-16 | 1.0084元 | 1.0394元 |
| 2024-10-15 | 1.0092元 | 1.0402元 |
| 2024-10-14 | 1.0081元 | 1.0391元 |
