中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.38% | 0.09% | -0.11% | 0.15% | 0.44% | 0.50% | -0.14% | 0.02% | 0.46% | 0.76% | 2.07% | 5.22% |
| 2023 | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.21% | 0.06% | 0.05% | 0.13% | 0.07% | -0.15% | -0.21% | -0.14% | 1.37% | 1.64% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -0.06% | 0.04% | 0.12% | -- |
