中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.09亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.23亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.15亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.10亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,006.11万 | 1,000.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,002.85万 | 1,000.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,000.40万 | 1,000.30万元 | -- |
